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【第16回】 第3部 エッジのある取引 「狙いすまして勝つための方程式」

2014.11.28掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。よろしくお願いします。

 

★[小次郎講師]★
さて、今回はVトレーダーの続き。
ちょっとレベルが高いぞ。しっかりとついてくるように。

☆[ムサシ]☆
脅かさないでください。まずは、復習から。

  【1、Vトレーダーを目指す理由】

★[小次郎講師]★
ある年1億円儲けて、翌年5千万損したとする。
合計では5千万儲かっているわけだが、このようなトレーダーは幸せにはなれない。

☆[ムサシ]☆
儲かった年には税金がありますからね。

★[小次郎講師]★
税金のことはおいといて、儲かれば当然、儲けに応じて買いたいものを買うだろうし、生活レベルも上がる。

☆[ムサシ]☆
当然ですね。

★[小次郎講師]★
その後に大きく損をすると通算では儲かっていたとしても、元々儲けてない人より、落差の激しい分だけ、より不幸になったりする。

☆[ムサシ]☆
なるほど。

★[小次郎講師]★
こうやってこのコラムを熱心に読んで、真の勝ち組になろうとするなら、コンスタントな収益が上がる勝ち組にならなくては意味がない。

☆[ムサシ]☆
もちろん、それが理想ですが、それって実現可能なことですか?

★[小次郎講師]★
簡単なことではないよ。
でも考え方を理解してそれを目指すのと、毎回なんのビジョンもなくトレードをするのでは天と地の差となる。

☆[ムサシ]☆
なるほど。そうでしょうね。

  【2、急増する投資詐欺】

★[小次郎講師]★
では、その考え方を勉強しよう。
「ステップ1、投資用資金を明確にする。ステップ2、利益目標を適切に設定する。」ここまでは勉強したね。

☆[ムサシ]☆
はい。

★[小次郎講師]★
単に利益目標を好き勝手に決めればいいんじゃないぞ。
「適切な利益目標を決める」ということが大事。

☆[ムサシ]☆
適切な?・・・それが難しいですね。

★[小次郎講師]★
そこが今日のメインテーマ。
ところで、話が変わるが、アベノミクスで初めて投資に参加した人たちが増えてきた。
それに伴い投資詐欺も急増している。

☆[ムサシ]☆
そうらしいですね。
でもこの話と何の関係が?

★[小次郎講師]★
黙って聞きなさい。
元本保証で利回りが10%だとか20%だとかを確実だという投資はほとんどがいかがわしい。
リスクのある投資でも簡単に倍になるとか3倍になるとかいうのはほとんどがまゆつば。
まゆつばなのだけど、トレードの手法を教えるとかいうものに関してはその違法性がなかなか証明できない。
ということで、いまだにこの手法を勉強すれば簡単に投資金が倍になりますというような宣伝文句が飛びかっている。
嘆かわしい限り。

☆[ムサシ]☆
10倍というのもあります。

★[小次郎講師]★
もちろん、投資の世界ではたまたま運良く、大きな相場を丸ごと取ることが出来て、結果として倍になった、何倍になったということはある。
そしてそんな大相場のときに、通常のリスク管理を無視してトレードしている人間のうち、ごく少数の運のいい人間が何十倍になったということもまれにある。

☆[ムサシ]☆
大儲けするってことは、逆の意味で言えばリスク管理を無視してトレードをしているってことなんですね。
世間では1年間で100万円を1億にしたなんて投資家が凄い投資家としてもてはやされていますが、単にギャンブルトレードをしていたということですか。

★[小次郎講師]★
そういったトレーダーの大半はあっという間に破産するのだが、たまたま強運に恵まれた人間が想定外の利益を出す。
しかし、そんな人間が幸せになることはない。
次のトレードでは、そのトレーダーもあっという間に破産してしまうからね。

☆[ムサシ]☆
でしょうね。

★[小次郎講師]★
運で大儲けしたトレーダーが幸せになる唯一の方法は、大儲けした瞬間にトレードから足を洗い、2度と手を染めないこと。
しかし、そんなことが出来る計画性のある人間なら最初からそんな無謀なトレードはやらない。
つまり、大儲けしたトレーダーも最後にはやられてしまう。

☆[ムサシ]☆
身に覚えがあります。(><);

★[小次郎講師]★
偶然、運良く、大儲けをすることを目指してトレードをするなら宝くじと変わらない。
大儲けをする可能性は極めて低く、ほとんどの人間が全てを失ってしまう。

☆[ムサシ]☆
まあ、そうでしょうね。
宝くじで〇億円なんて宣伝してますけど、その〇億円ってのは宝くじを運営しているみずほ銀行が出しているわけではなくて、あくまで損している人たちが出しているわけですからね。

★[小次郎講師]★
しかも、当選者に配られる賞金は売り上げ全体の半分以下、宝くじは実は「多・空くじ」というのが実体。
おっと今日は宝くじの話ではなくトレードの話だった。
インターネットの世界に出回る宣伝では、「この手法を使えば、勝率90%以上は間違いなし!」とか、「この秘密のレポートを読めば、100万円が1年間で1千万に!」と言った話ばかり。
それらは全てがいかがわしい。

☆[ムサシ]☆
そのいかがわしい話に魅力的を感じて飛びつく人がいるってことが残念ですね。

★[小次郎講師]★
全ては投資教育の欠如。
どうしてそんな話に乗るのかと不思議に思うのだが、オレオレ詐欺と同じで、販売する側の手口がどんどん巧妙になっているのだよ。

☆[ムサシ]☆
読者の皆さ-ん、気をつけてください。うまい話に乗っちゃだめですよぉ。

  【3、狙いすまして儲けるための方程式】

★[小次郎講師]★
ということで現実的な話。
たとえば、投資用資金2千万円、年間利益目標を600万円とする。

☆[ムサシ]☆
600万円というと30%ですか。

★[小次郎講師]★
ほとんどの投資家がより多くの収益をあげようと躍起になっているが、より多くの収益を上げることよりも、よりコンスタントに収益をあげることの方が大事。

☆[ムサシ]☆
なるほど。

★[小次郎講師]★
これを狙い済まして取る方程式は下記のとおり。

☆[ムサシ]☆
これが方程式ですか。わかるようなわからないような・・・。

★[小次郎講師]★
難しくないぞ。まず「トレードエッジとは何か」から再確認。

☆[ムサシ]☆
トレードエッジ公式はよく覚えてますよ。

☆[ムサシ]☆
この計算式で出てくるのは確か・・・「期待値」

★[小次郎講師]★
そう。ところで期待値って何のことだった?

☆[ムサシ]☆
そのトレード手法でトレードしたときに、1回あたりに得られる損益の額のことだったかと。

★[小次郎講師]★
そのとおり。そしてその期待値が…

・・・
・・・
・・・

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